Prijenos u uplate
Obrade > Izvodi
Prijenos u uplate razvijen je kako bi se izvode/uplate koje smo elektronskim putem preuzeli iz banke, lakše uparili i prenijeli u K2.net knjigovodstvo.
Preuzimanje izvoda iz banke radi se pripadajućim programom K2.net-izvodi.
Prijenos u uplate počinje učitavanjem izvoda/uplata iz baze K2.net-izvodi.
Odabiremo koju vrstu izvoda želimo učitati (sve banke uglavnom imaju isti izgled podataka u elektronskim izvodima, međutim, postoje i različiti formati). Uglavnom koristimo "Banka IBAN". Ukoliko ima potrebe za različite "ulazne" podatke, najbolje je posavjetovati se sa programerom.
Kada smo odabrali vrstu izvoda, upisujemo/odabiremo razdoblje uplata na izvodima. Kada smo i to odabrali, učitavamo izvod ("Učitaj stavke iz izvoda") i uplate koje se nalaze na izvodu prikazuju se u gornjoj tablici (kao na slici 1).
Nakon što su se uplate učitale, uparujemo ih. Pri tom na traci sa gumbima imamo nekoliko izbora:
Crvena linija za odjeljivanje - klikom miša i držanjem lijeve tipke miša pritisnutom možemo (pomicanjem gore/dolje) mijenjati omjer veličine gornje i donje tablice... to se može pokazati vrlo praktično ukooliko trebamo u bilo kojoj od njih pregledavati više redova od predviđenog.
Upari sve uplate - Pritiskom na ovaj gumb program će probati upariti uplate iz gornje tablice sa (isključivo) neplaćenim računima obveznika.
Pri tom pretražuje polje "poziv na broj" i traži broj računa (prvi dio poziva na broj, osim ako nije drugačije dogovoreno). Ukoliko nađe u računima taj broj računa, gleda da li iznosi računa i iznos uplate odgovaraju. Ukoliko je (i) taj uvjet ispunjen - uparuje tu uplatu (taj red na popisu uplata označava se zelenom bojom a u gornjim poljima (kolone "Račun" i "Iznos uplate") se popunjavaju tim podacima koje je dobio iz neplaćenih računa.
Upari zbirne - ukoliko u vašim obradama koristite zbirne račune (ili opomene) pritiskom na ovaj gumb će program probati i njih upariti. Pri tom će tražiti zbirni račun/opomenu, pročitati koliko je zbroj svih računa na tom zbirnom računu/opomeni te ih usporediti i označiti red zelenom bojom ako odgovaraju. Kasnije će se u "Prijenosu u uplate" formirati po jedna uplata za svaki račun koji se nalazi na zbirnom računu/opomeni.
Ukoliko na ova dva načina nije uspio upariti sve uplate, one neuparene (označene plavom bojom) moramo upariti ručno.
Ručno uparivanje uplata
Učitaj zatv. rač. - Ponekad ne možemo upariti uplatu jer u donjoj tablici nismo našli odgovarajući nezatvoreni račun (npr obveznik je platio sve račune i nema nezatvorenih ili je kod plaćanja, najčešće eBankingom, upisao krivi, stari, broj računa)... Kako bi tu uplatu ipak probali upariti možemo pokušati učitati sve plaćene račune. Ovo učitavanje može potrajati dulje jer uvijek ima više zatvorenih od nezatvorenih računa. Tada će se u donjoj tablici izbrisati nezatvoreni računi a pokazati zatvoreni. Ovu akciju je najbolje napraviti ukoliko je nakon uparivanja automatskog i ručnog sa nezatvorenim računima još uvijek ostalo neuparenih računa. Jedna od situacija koja može zahtjevati ovu akciju je i da obveznik eBankarstvom plaća na isti broj računa a ima nezatvorenih samo nismo znali koji su to. Ovako, u zatvorenim računima možemo vidjeti koji je to obveznik i onda u nezatvorenim računima za njega potražiti račune koje možemo zatvoriti ovom uplatom.
Upari odabrane - Kada smo tako "suzili" izbor u donjoj tablici (kako je to opisano u prethodnom odjeljku), odabiremo (ukoliko postoji) račun koji zadovoljava kriterije te lijevom tipkom miša označavamo taj red. Ukoliko u gornjoj tablici nije označen red za koji smo tražili podatke u donjoj, kliknemo i na njega. Pritiskom na gumb "Upari odabrane" ta će se dva računa upariti.
Pri tom može doći do situacije da se iznosi nezatvorenog računa koji smo odabrali u donjoj tablici i uplate (u gornjoj tablici) ne podudaraju. To znači da je obveznik plaćanja uplatio manje (ili više) nego je to bilo prikazano na uplatnici. Program će nas na to upozoriti i tražiti da potvrdimo uparivanje ili odustanemo od njega. Ukoliko prihvatimo, iznos uplate (kolona "Uplata) će se preslikati u polje "Iznos" a broj odabranog računa iz donje tablice u polje "Račun".
Potom prelazimo na uparivanje slijedećeg računa (ako ih još ima u gornjoj tablici).
Izbriši upis - Ukoliiko smo neku uplatu krivo označili i uparili, pritiskom na ovaj gumb ćemo ju odznačiti što znači da će se izbrisati broj računa i Iznos u odgovarajučim poljima za tu uplatu i time će uplata ponovo postati neuparena.
Prebaci u uplate - Nakon što smo uparili sve uplate koje smo mogli pritisnemo ovaj gumb kako bi se te uplate prebacili u Izvod.
Pritom program radi slijedeće akcije:
Kreira izvod ukoliko već ne postoji za taj dan i taj broj IBANa;
Upisuje sve uparene uplate iz gornje tablice u taj novoformirani izvod.
Uplate zbirnih računa/opomena - također se formiraju na izvodu na način kako je to opisano ranije u tekstu.
Briše podatke gornje tablice.
Prikaži neuparene - ispisuje listu neuparenih upalta na tom izvodu.
U slučaju a dodatno želimo uparivati preostale neuparene uplate na izvodu, ponovo učitavamo uplate iz izvoda.